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塔城股票配资公司 3月4日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.059，跌0.04%
发布日期：2025-03-06 00:17 点击次数：172
本站消息塔城股票配资公司，3月4日，工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.059元，累计净值为1.1026元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.66%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.13%，现金占净值比0.27%。
该基金的基金经理为谷青春，谷青春于2024年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.09%。
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